Запишите, что именно показывает каждая сумма
Начисления описывают финансовые операции, которые попали в выбранный период отчёта. Банковская выписка показывает поступления по датам зачисления. Чтобы связать эти источники, нужен документ о конкретной выплате и понимание того, какие расчёты она закрывает.
Одинаковые даты фильтра не гарантируют одинаковый состав сумм. В выписке за неделю может быть платёж по другому расчётному отрезку. Поэтому сначала выпишите дату и сумму поступления, назначение платежа и реквизиты соответствующего расчётного документа в Ozon Seller. Затем подбирайте к нему операции.
Сверните операции, сохранив их знак
В KOPTEVAV раздел «Финансы» Ozon показывает сохранённые финансовые начисления с фильтром по периоду и выгрузкой в Excel. Для первичной проверки разделите положительные и отрицательные операции. Расход с отрицательным знаком уже уменьшает результат; вычитать его ещё раз не нужно.
Условные начисления составили 100 000 ₽, а отрицательные операции — 28 000 ₽. Их итог — 72 000 ₽. Если документ по выплате относится к части этих расчётов, поступление 65 000 ₽ нельзя автоматически объявлять недостачей в 7 000 ₽: сначала нужно найти подтверждённое объяснение разницы.
| Условная группа | Сумма |
|---|---|
| Положительные начисления | 100 000 ₽ |
| Отрицательные операции | −28 000 ₽ |
| Итог выбранных операций | 72 000 ₽ |
Проверьте остаток и документы на границе периода
Для сверки расчётов полезна последовательность: остаток на начало, операции периода, выплаты и остаток на конец. Но названия и знаки исходных показателей нужно взять из ваших документов. Не подставляйте банковский баланс вместо расчётного остатка и не считайте отсутствующую в выгрузке величину нулевой.
Отдельно просмотрите дни возле границ периода. Корректировка, возврат или удержание могут относиться к ранее выполненной продаже, но попасть в выбранную выгрузку по дате финансовой операции. Найденная поздняя запись объясняет движение расчётов, однако не даёт основания менять дату исходной продажи в своей таблице.
Сопоставляйте одну валюту и одинаковую детализацию
Если в данных встречаются разные валюты, сравнивайте каждую отдельно. Сумма чисел без учёта валюты не является финансовым итогом. Для сопоставления с рублёвым поступлением нужны подтверждённые данные о преобразовании суммы, а не произвольно выбранный текущий курс.
Не складывайте итог документа с его же строками. В выгрузке сначала определите, где детализация, а где уже рассчитанная сумма. При повторной загрузке файлов проверьте, не попал ли один документ в рабочую таблицу дважды. Эти две ошибки могут выглядеть как расхождение со стороны маркетплейса.
Соберите короткий пакет для разбора расхождения
Если разница осталась, сохраните номер и дату выплаты, границы финансовой выгрузки, валюту, сумму ожидаемого и фактического поступления, а также спорные операции. По такой подборке можно воспроизвести проверку. Скриншот одного числа без периода и источника мало помогает.
Итог начислений также не равен прибыли товара: собственная себестоимость и другие затраты требуют отдельного учёта. Завершайте эту проверку выводом о сопоставлении расчётов и платежа. Оценку прибыльности проводите отдельно, когда ясно, какие суммы вы используете.
